Inventarwert

Inventarwert

Der Inventarwert (Nettovermögenswert, engl. Net Asset Value) ist eine Kennzahl aus den Bereich der Investmentfonds.

Er drückt den rechnerischen Wert eines Fonds aus Sicht des Anlegers aus. Er stellt die Summe der Werte alle Vermögensgegenstände und Forderungen abzüglich eventueller Schulden und Verpflichtungen des Fonds sowie der Kosten des Fonds dar.

Teilt man diesen Wert durch die Zahl der ausgegebenen Fondsanteile, so erhält man den Anteilspreis des Fonds. Der Ausgabepreis ergibt sich aus diesem Anteilspreis zuzüglich eines eventuellen Ausgabeaufschlags. Der Rücknahmepreis entspricht in der Regel dem Anteilspreis (Rücknahmeabschläge sind in Deutschland nicht üblich).

Für Publikumsfonds wird der Inventarwert börsentäglich berechnet.


Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Net Asset Value — Der Inventarwert (Nettovermögenswert, engl. Net Asset Value) ist eine Kennzahl aus den Bereich der Investmentfonds. Er drückt den rechnerischen Wert eines Fonds aus Sicht des Anlegers aus. Er stellt die Summe der Werte alle Vermögensgegenstände… …   Deutsch Wikipedia

  • Nettovermögenswert — Der Inventarwert (Nettovermögenswert, engl. Net Asset Value) ist eine Kennzahl aus den Bereich der Investmentfonds. Er drückt den rechnerischen Wert eines Fonds aus Sicht des Anlegers aus. Er stellt die Summe der Werte alle Vermögensgegenstände… …   Deutsch Wikipedia

  • Anlagefonds — Das Hamburger Chilehaus gehört einem offenen Immobilienfonds Ein Offener Investmentfonds, kurz als Fonds bezeichnet, ist eine Form der Geldanlage. Eine Investmentgesellschaft (deutscher Fachbegriff: Kapitalanlagegesellschaft) sammelt das Geld der …   Deutsch Wikipedia

  • BVI-Methode — Die BVI Methode zur Berechnung der Wertentwicklung von Investmentfonds wurde vom Bundesverband Investment und Asset Management (BVI) entwickelt und hat sich als Standardverfahren durchgesetzt. Dabei werden alle Kosten auf Fondsebene, also… …   Deutsch Wikipedia

  • Fondsanteil — Das Hamburger Chilehaus gehört einem offenen Immobilienfonds Ein Offener Investmentfonds, kurz als Fonds bezeichnet, ist eine Form der Geldanlage. Eine Investmentgesellschaft (deutscher Fachbegriff: Kapitalanlagegesellschaft) sammelt das Geld der …   Deutsch Wikipedia

  • Fondsvermögen — Das Hamburger Chilehaus gehört einem offenen Immobilienfonds Ein Offener Investmentfonds, kurz als Fonds bezeichnet, ist eine Form der Geldanlage. Eine Investmentgesellschaft (deutscher Fachbegriff: Kapitalanlagegesellschaft) sammelt das Geld der …   Deutsch Wikipedia

  • Geschlossene Beteiligung — Das Hamburger Chilehaus gehört einem offenen Immobilienfonds Ein Offener Investmentfonds, kurz als Fonds bezeichnet, ist eine Form der Geldanlage. Eine Investmentgesellschaft (deutscher Fachbegriff: Kapitalanlagegesellschaft) sammelt das Geld der …   Deutsch Wikipedia

  • Investmentanteil — Das Hamburger Chilehaus gehört einem offenen Immobilienfonds Ein Offener Investmentfonds, kurz als Fonds bezeichnet, ist eine Form der Geldanlage. Eine Investmentgesellschaft (deutscher Fachbegriff: Kapitalanlagegesellschaft) sammelt das Geld der …   Deutsch Wikipedia

  • Investmentfond — Das Hamburger Chilehaus gehört einem offenen Immobilienfonds Ein Offener Investmentfonds, kurz als Fonds bezeichnet, ist eine Form der Geldanlage. Eine Investmentgesellschaft (deutscher Fachbegriff: Kapitalanlagegesellschaft) sammelt das Geld der …   Deutsch Wikipedia

  • Nettoinventarwert — Substanzwert ist ein betriebswirtschaftlicher Begriff aus dem Bereich Unternehmensbewertung. Er bezeichnet einen Wertansatz, der sich hauptsächlich aus der Untersuchung der Unternehmens Bilanz ergibt. Dazu werden die Aktiva des Unternehmens… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”